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Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 59.627.860/0001-00
Desde 04/05/2026
A cota variou
−14,21%
CDI no período
+3,88%
De 04/05/2026 a 13/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 13/08/2026 está 23,80% abaixo da máxima de 09/07/2026.
Variação da cota
De 04/05/2026 a 13/08/2026
A cota variou
−14,21%
CDI no período
+3,88%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/08/2026: −14,21%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 04/05/2026 | −14,21% | +3,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −24,16%, de 09/07/2026 a 10/08/2026, desde 04/05/2026
- Volatilidade anual
- 50,67%, desde 04/05/2026
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 30/04/2026: um dia; De 29/07/2025 a 29/04/2026: +3,98%; Em 28/07/2025: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 6,00 mi e saíram R$ 0,00 de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/03/2025 a 13/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/08/2026: R$ 4,05 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,08 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,0 mil; valores a pagar R$ 41,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fictor Fidc52.270.934/0001-47 | 79,66% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LP15.348.108/0001-47 | 20,34% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/08/2026Fundo cancelado.
- 24/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/02/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 59.627.860/0001-00
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Fictor Asset Ltda.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Controlador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/02/2025 e 24/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 10/08/2026