Royal Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 25/07/2024
R$ 12,22
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 3 dias, desde 23/07/2024.
Novo administrador em 08/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/08/2025 a 31/07/2026, em dias completos
Captação líquida em julho de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 31/07/2026
−R$ 902,5 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: julho de 2026
Sem informe em 1 dia de junho e 1 dia de julho.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 3 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 23/07/2024 a 25/07/2024 | 3 | −1,92% |
| salto de −51,78% entre 22/07/2024 e 23/07/2024, sem evento verificado | ||
| 07/05/2024 a 22/07/2024 | 52 | −22,86% |
| cota inválida em 07/05/2024 | ||
| 06/11/2023 a 03/05/2024 | 122 | −26,78% |
| salto de +81,49% entre 03/11/2023 e 06/11/2023, sem evento verificado | ||
| 03/11/2023 | 1 | um dia |
| salto de −45,07% entre 01/11/2023 e 03/11/2023, sem evento verificado | ||
| 03/04/2023 a 01/11/2023 | 147 | −25,98% |
| salto de −47,39% entre 30/03/2023 e 03/04/2023, sem evento verificado | ||
| 12/01/2023 a 30/03/2023 | 54 | +0,60% |
| salto de −29,77% entre 11/01/2023 e 12/01/2023, sem evento verificado | ||
| 30/09/2022 a 11/01/2023 | 71 | +12,77% |
| salto de −68,54% entre 29/09/2022 e 30/09/2022, sem evento verificado | ||
| 04/12/2019 a 29/09/2022 | 709 | −64,10% |
| salto de +112,69% entre 03/12/2019 e 04/12/2019, sem evento verificado | ||
| 15/05/2018 a 03/12/2019 | 393 | −38,02% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/08/2024 a 28/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/08/2026: −R$ 931,2 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 684,2 mil.
R$ 684,2 mil em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 255,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 577,5 mil: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,46% em um único fundo: Sequoia Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sequoia Multiestratégia Fip29.253.662/0001-55 | 99,46% |
| WNT Renda Fixa CP41.922.616/0001-05 | 0,38% |
| Disponibilidades | 0,15% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 06/07/2018. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Novo administrador: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 28/08/2026Último informe diário.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2023Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 30/03/2023Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 01/01/2019Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 14/09/2018Novo gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
- 13/04/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.332.635/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes SS
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/04/2018 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal