Roprev Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,28
No CDI
R$ 114,38
+14,28% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,17
+37,17% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,17
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,28% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,17% | +11,11% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +52,37% | +8,79% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/04/2017 | +117,47% | +8,52% | +129,83% | +9,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,99%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,03%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,1 mi e saíram R$ 21,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 464,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 457,5 mi.
R$ 457,5 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,0 mil; valores a pagar R$ 79,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 452,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 66,19% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 9,54% |
| Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa da LP52.156.446/0001-03 | 5,24% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 4,93% |
| Vit High Grade Multimercado61.012.277/0001-29 | 2,69% |
| Jive Soul Governance Renda Fixa CP60.695.610/0001-89 | 2,14% |
| Valora Titan II Multimercado CP LP54.293.388/0001-95 | 1,80% |
| Alianza Fof Imobiliario Multimercado40.920.201/0001-21 | 1,62% |
| Signal Capital III Multiestratégia Fip40.011.368/0001-70 | 1,05% |
| Milenio 180 Multimercado36.828.933/0001-19 | 0,82% |
As 10 maiores somam 96,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,23% ao ano informada em 03/07/2023. A classe adotou novo regulamento em 02/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/07/2023, antes do novo regulamento de 02/09/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/09/2024Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/09/2024Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/12/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 23,00% para 0,23% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,19% para 23,00% ao ano.
- 03/09/2018Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 03/09/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 03/09/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/01/2018Novo gestor: Tag Investimentos Ltda.
- 31/01/2018Taxa de administração registrada passou de 0,24% para 0,19% ao ano.
- 03/02/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.315.508/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/02/2017 e 02/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal