Romape de Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 23/03/2026
A cota variou
+39,02%
CDI no período
+7,27%
De 23/03/2026 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 23/03/2026 a 01/10/2026
A cota variou
+39,02%
CDI no período
+7,27%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 01/10/2026: +39,02%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 23/03/2026 | +39,02% | +7,27% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 7 dias de abril, 3 dias de maio, 3 dias de junho, 1 dia de julho e 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 10 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 4 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 11/03/2026 a 18/03/2026: +0,78%; De 12/12/2025 a 26/02/2026: +6,10%; De 30/09/2025 a 04/12/2025: +10,63%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 30 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 212,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 196,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,7 mil; valores a pagar R$ 541,5 mil.
Maiores posições
Investe 96,38% em um único fundo: Romape Fidc NP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Romape Fidc NP47.279.584/0001-40 | 96,38% |
| QX Iron Multiestratégia Fip56.393.417/0001-16 | 3,22% |
| Terra Caixa em Renda Fixa51.892.732/0001-74 | 0,40% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 16/06/2023. A classe adotou novo regulamento em 03/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/07/2026Novo gestor: D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 03/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/01/2025Novo administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 03/01/2025Novo custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 03/01/2025Novo auditor: Conatus Auditores Independentes S/s.
- 22/06/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 22/06/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 08/05/2023Novo gestor: B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda.
- 03/04/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2023Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 14/10/2022Novo gestor: Humu Asset Gestora de Recursos Ltda.
- 08/08/2022Novo gestor: Munger Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- 02/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.358.060/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/06/2021 e 03/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal