Romanée Prev Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,94
No CDI
R$ 114,37
+17,94% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,51
+42,51% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 142,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,94% | +14,37% | ||
| 3 anos | +42,51% | +12,52% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +69,28% | +11,10% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início04/11/2016 | +143,00% | +9,34% | +142,58% | +9,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,35%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,43%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 225,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 214,9 mi.
R$ 214,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,5 mil; valores a pagar R$ 93,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 210,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Federal Fie II RF50.220.140/0001-43 | 46,61% |
| ETF Bradesco Ima-b34.081.054/0001-40 | 23,72% |
| Bradesco IMA-B5 Renda Fixa Fie II54.581.602/0001-09 | 8,69% |
| ETF Bradesco Ibovespa32.203.211/0001-18 | 5,59% |
| Bradesco Legacy Capital II Fie II Mult42.461.845/0001-24 | 4,69% |
| Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II Mult49.889.989/0001-25 | 4,28% |
| Bradesco SPX Long Bias Fie II Mult45.319.832/0001-03 | 2,96% |
| Bradesco Oceana Fie II Mult42.494.630/0001-00 | 2,49% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,97% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,28% ao ano informada em 13/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/10/2020, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/05/2023Novo gestor: We Capital Investimentos Ltda.
- 31/07/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,61% para 0,28% ao ano.
- 10/08/2016Constituição do fundo.
- 10/08/2016Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.752.436/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- We Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/08/2016 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal