Roma Institucional Value
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,64
No CDI
R$ 114,38
+9,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 84,47
−15,53% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 84,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,64% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | −15,53% | −5,47% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −19,72% | −4,30% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 07/10/2019 | −23,85% | −3,81% | +93,85% | +9,89% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −33,16%, de 29/12/2023 a 19/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,71%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 04/10/2019: um dia; De 10/07/2012 a 03/10/2019: −33,79%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,04 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,87 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 30,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Renda Classe de Investimento em Ações de36.083.535/0001-10 | 70,44% |
| Aquilla Fii13.555.918/0001-49 | 16,25% |
| Renda Performace Fim Resp Lim CP28.065.429/0001-86 | 3,52% |
| Monte Carlo Institucional Ima-b 5 Firf15.153.656/0001-11 | 3,27% |
| São Domingos Fii16.543.270/0001-89 | 2,53% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 1,92% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de VALE333.592.510/0001-54 | 1,92% |
| Disponibilidade | 0,13% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 3,00% ao ano informada em 28/04/2020. A classe adotou novo regulamento em 01/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/04/2020, antes do novo regulamento de 01/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 01/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/09/2023Novo custodiante: Mirae Asset (brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 23/02/2023O fundo entrou em liquidação.
- 01/01/2023Novo auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/05/2021Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 02/02/2021Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/04/2020Novo custodiante: Elite CCVM Ltda.
- 09/04/2020Novo administrador: BFL Administração de Recursos Ltda.
- 02/12/2019Novo gestor: Renda Asset Administradora de Recursos Ltda.
- 04/07/2019Novo gestor: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 28/08/2018Novo custodiante: Massa Falida da Um Investimentos SA CTVM Sob Adm. Jud. de Salomão, Kaiuca & Abrahão Soc. de Adv.
- 10/03/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/01/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/01/2015Novo administrador: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 12/01/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 19/12/2012Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 15/06/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ROMA INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.769.621/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda.
- Gestor
- Renda Asset Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Mirae Asset (brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Mirae Asset (brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/06/2012 e 01/01/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 23/02/2023