Roma Multimercado Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,66
No CDI
R$ 114,38
+14,66% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,99
+41,99% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,66% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,99% | +12,39% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +72,61% | +11,54% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +853,88% | +10,53% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,61%, de 11/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,92%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,92 mi e saíram R$ 4,60 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 80,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 80,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,5 mil; valores a pagar R$ 33,1 mil; derivativos R$ 903,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 64,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 10,13% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 6,11% |
| Bco Abc Brasil28.195.667/0001-06 | 2,96% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,58% |
| Bco BTG Pactual30.306.294/0001-45 | 2,15% |
| Bco Votorantim59.588.111/0001-03 | 1,67% |
| Banco Safra S.A58.160.789/0001-28 | 1,50% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 1,41% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 1,41% |
As 10 maiores somam 94,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,33% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/08/2020Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,33% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/07/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 30/07/2010Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/06/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/10/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/09/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.274.252/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/09/2002 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal