Rko 95 Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,33
No CDI
R$ 114,75
+15,33% de 13/06/2025 a 15/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 08/10/2026.
Variação da cota
De 03/11/2023 a 15/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,68
+36,68% no período
No CDI
R$ 136,96
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 15/06/2026: R$ 136,68
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +15,33% | +14,75% |
| Desde o início03/11/2023 | +36,68% | +36,96% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 10 dias de dezembro, 22 dias de janeiro, 19 dias de fevereiro, 20 dias de março, 22 dias de abril, 21 dias de maio, 20 dias de junho, 23 dias de julho, 22 dias de agosto, 21 dias de setembro, 23 dias de outubro, 19 dias de novembro, 21 dias de dezembro, 22 dias de janeiro, 20 dias de fevereiro, 19 dias de março, 20 dias de abril, 20 dias de maio, 3 dias de dezembro, 21 dias de janeiro, 18 dias de fevereiro, 12 dias de março, 2 dias de abril e 7 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 63 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/05/2025 a 15/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/06/2026: R$ 10,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,8 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 101,3 mil.
Maiores posições
Investe 100,00% em um único fundo: BFF Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BFF Multiestratégia Fip51.067.318/0001-20 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Novo administrador: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 15/06/2026Último informe diário.
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/12/2023Constituição do fundo.
- 11/12/2023Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.746.800/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2023 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal