Riza Icatu Previdência Low Vol Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,08
No CDI
R$ 114,38
+14,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 46,4 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,62
+41,62% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,62
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,08% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,62% | +12,30% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,36% | +12,40% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/04/2020 | +92,89% | +10,62% | +89,56% | +10,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,13%, de 02/06/2026 a 05/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,56%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 26,8 mi e saíram R$ 73,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 180,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 179,5 mi.
R$ 179,5 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,3 mil; valores a pagar R$ 160,5 mil; derivativos R$ 63,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 179,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 56,40% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 9,55% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 7,78% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 4,98% |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A.01.181.521/0001-55 | 1,34% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 1,07% |
| Banco Xp S.A33.264.668/0001-03 | 1,02% |
| Banco Bocom Bbm S.A.15.114.366/0001-69 | 0,97% |
| DebBRVIVTDBS093 | 0,88% |
| DebBRELETDBS073 | 0,79% |
As 10 maiores somam 84,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,80% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/12/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 17/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/12/2025Novo gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda.
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/09/2023Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 29/09/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 29/09/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/10/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RIZA ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.248.460/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2018 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal