Rivers Fim CP IE
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 18.238.686/0001-19
Em 12 meses
A cota variou
+6,99%
CDI no período
+11,71%
De 07/07/2023 a 09/07/2024. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2023 a julho de 2024, saíram R$ 1,39 bi a mais do que entraram, 101% do patrimônio de 31/07/2023.
Variação da cota
3 anos, de 09/07/2021 a 09/07/2024
A cota variou
+28,29%
CDI no período
+38,02%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/07/2024: +28,29%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,99% | +11,71% | ||
| 3 anos | +28,29% | +8,66% | +38,02% | +11,34% |
| Desde 19/02/2021 | +29,21% | +7,87% | +39,58% | +10,36% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,21%, de 07/03/2022 a 08/03/2022, desde 09/07/2021
- Volatilidade anual
- 5,49%, desde 09/07/2021
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 29/08/2014 a 18/02/2021: +128,23%; Em 28/08/2014: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2024, parcial: 16 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,39 bi de agosto de 2023 a julho de 2024, como informado pelo fundo. Sem informe em 16 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/08/2022 a 30/08/2024, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/08/2024: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 08/09/2020. A classe adotou novo regulamento; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/09/2020; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/08/2024Último informe diário.
- 10/07/2024O fundo entrou em liquidação.
- 24/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,03% para 0,05% ao ano.
- 17/07/2020Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 17/07/2020Novo gestor: Monte Bravo Gestão de Recursos Ltda.
- 17/07/2020Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 17/07/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 0,03% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,54% para 3,00% ao ano.
- 08/12/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 22/08/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 18.238.686/0001-19
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Monte Bravo Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/08/2014 e não informada
- Situação
- Em Liquidação desde 10/07/2024