Rio Negro Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,41
No CDI
R$ 114,37
+14,41% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,75
+44,75% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 144,75
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,41% | +14,37% | ||
| 3 anos | +44,75% | +13,10% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +82,33% | +12,77% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início23/12/2013 | +253,12% | +10,35% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −5,58%, de 25/01/2024 a 26/01/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,82%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 3,54 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 6,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 12,25% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 11,55% |
| G5 Allocation Inflação Renda Fixa37.334.028/0001-75 | 9,50% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 8,07% |
| G5 Allocation Multimercado30.453.289/0001-65 | 7,36% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 6,92% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 6,65% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,33% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 4,37% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 3,94% |
As 10 maiores somam 75,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,03% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/10/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 09/10/2017Novo gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- 09/10/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 09/10/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.692.818/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/12/2013 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal