Rio Ipanema Classe de Investimento Multimercado Previdenciária Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,88
No CDI
R$ 114,38
+18,88% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,81
+44,81% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,88% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,81% | +13,13% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +68,63% | +11,02% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início27/06/2011 | +283,77% | +9,19% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,03%, de 04/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,75%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro e 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 50,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,6 mi.
R$ 48,6 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 87,8 mil; valores a pagar R$ 21,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 16,54% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 15,15% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,75% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,95% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,43% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 3,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 3,14% |
| DebBRCHTHDBS003 | 2,88% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 2,57% |
As 10 maiores somam 69,36% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 10/07/2024. A classe adotou novo regulamento em 11/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/07/2024, antes do novo regulamento de 11/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/03/2026Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 12/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/04/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/09/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 23/09/2024Novo gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- 23/09/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 23/09/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/06/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,40% ao ano.
- 01/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,50% ao ano.
- 30/06/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 27/12/2013Novo gestor: Alfa Previdência e Vida S/A.
- 20/05/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RIO IPANEMA FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.290.667/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/05/2011 e 11/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal