Rio das Pedras em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 23.340.044/0001-66
Em 12 meses
A cota variou
+17,50%
CDI no período
+14,76%
De 09/07/2025 a 09/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 51,1 mi a mais do que entraram, 103% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 07/07/2023 a 09/07/2026
A cota variou
+27,87%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/07/2026: +27,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,50% | +14,76% | ||
| 3 anos | +27,87% | +8,52% | +43,91% | +12,87% |
| 5 anos | +13,99% | +2,65% | +77,79% | +12,20% |
| Desde o início10/12/2015 | +173,49% | +9,98% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −19,04%, de 16/09/2024 a 13/01/2025, desde 07/07/2023
- Volatilidade anual
- 17,26%, desde 07/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 51,1 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/07/2024 a 23/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 23/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,97 mi.
R$ 1,97 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 305,4 mil; valores a pagar R$ 2,2 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 10,51% |
| Sanepar Unt N2BRSAPRCDAM13 | 9,91% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 8,62% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 7,68% |
| Axia Energia Pnb N1BRAXIAACNPB1 | 7,01% |
| 3tentos On NmBRTTENACNOR0 | 6,48% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 5,66% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 5,25% |
| Conta Corrente No Exterior | 5,17% |
| Anima On NmBRANIMACNOR6 | 4,96% |
As 10 maiores somam 71,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 08/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/07/2026Fundo cancelado.
- 28/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,08% ao ano.
- 18/11/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 18/11/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 17/11/2022Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,00% ao ano.
- 19/05/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/03/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/12/2015Novo gestor: Rio das Pedras Administração e Participações Ltda.
- 10/09/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 23.340.044/0001-66
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rio das Pedras Administração e Participações Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2015 e 28/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 09/07/2026