RFT Nilo Firf CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,21
No CDI
R$ 114,38
+21,21% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 126,53
+26,53% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 126,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,21% | +14,38% | ||
| 3 anos | +26,53% | +8,16% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início24/01/2022 | +45,01% | +8,20% | +77,67% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,42%, de 14/08/2024 a 23/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,84%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 13,5 mi e saíram R$ 3,21 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 54,9 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,7 mil; valores a pagar R$ 10,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 58,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 22,65% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 8,57% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 6,18% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 2,78% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 1,65% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 49,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Speyside Mult Cred PrivCNPJ 27.477.152/0001-36 | R$ 10,1 mi | 20,35% |
| Palo Alto Mult Cred PrivCNPJ 27.477.175/0001-40 | R$ 6,29 mi | 12,70% |
| Turbante Mult Cred PrivCNPJ 42.084.719/0001-06 | R$ 4,57 mi | 9,22% |
| RBBT Multimercado CPCNPJ 17.023.647/0001-31 | R$ 2,74 mi | 5,53% |
| Alpinia Mult Cred PrivCNPJ 15.357.039/0001-38 | R$ 2,69 mi | 5,43% |
| Madrica Mult Cred PrivCNPJ 07.524.130/0001-72 | R$ 2,49 mi | 5,03% |
| NG MultimercadoCNPJ 52.901.864/0001-88 | R$ 89,5 mil | 0,18% |
Speyside Mult Cred PrivR$ 10,1 mi
CNPJ 27.477.152/0001-36; 20,35% do patrimônio
Palo Alto Mult Cred PrivR$ 6,29 mi
CNPJ 27.477.175/0001-40; 12,70% do patrimônio
Turbante Mult Cred PrivR$ 4,57 mi
CNPJ 42.084.719/0001-06; 9,22% do patrimônio
RBBT Multimercado CPR$ 2,74 mi
CNPJ 17.023.647/0001-31; 5,53% do patrimônio
Alpinia Mult Cred PrivR$ 2,69 mi
CNPJ 15.357.039/0001-38; 5,43% do patrimônio
Madrica Mult Cred PrivR$ 2,49 mi
CNPJ 07.524.130/0001-72; 5,03% do patrimônio
NG MultimercadoR$ 89,5 mil
CNPJ 52.901.864/0001-88; 0,18% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 21/12/2021. A classe adotou novo regulamento em 21/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/12/2021, antes do novo regulamento de 21/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.209.771/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/11/2021 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal