RFS Infra Fundo Incentivado de Investimento Infraestrutura Renda Fixa
Fundo fechado de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 08/05/2026
A cota variou
+6,27%
CDI no período
+5,86%
De 08/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Nova subclasse em 02/10/2026.
Variação da cota
De 08/05/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+6,27%
CDI no período
+5,86%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +6,27%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início08/05/2026 | +6,27% | +5,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,23%, de 08/05/2026 a 09/06/2026, desde 08/05/2026
- Volatilidade anual
- 7,29%, desde 08/05/2026; 105 de 109 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados desde 08/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 08/05/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 42,5 mi de patrimônio, 3 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 344,33.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 43,79% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 7,86% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 6,71% |
| DebBRVLIMDBS040 | 2,95% |
| DebBRCESEDBS033 | 2,82% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 2,62% |
| DebBRCRBDDBS082 | 2,46% |
| DebBRMSGTDBS050 | 2,15% |
| DebBRHARGDBS003 | 2,08% |
| DebBRAXIADBS0F1 | 1,97% |
As 10 maiores somam 75,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/10/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 02/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/10/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE B.
- 08/05/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A.
- 19/03/2026Adaptação às regras de 2023.
- 19/03/2026Início da SUBCLASSE A.
- 19/03/2026Início da SUBCLASSE B.
- 02/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.787.344/0001-38
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (32M0Q1773942577), investidores profissionais; SUBCLASSE B (VJ6CD1773942842), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/03/2026 e 19/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal