RF Truck Investidor Profissional Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,87
No CDI
R$ 114,38
+13,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 52,0 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,78
+39,78% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,87% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,78% | +11,81% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +75,28% | +11,88% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/12/2020 | +81,79% | +10,73% | +86,80% | +11,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,70%, de 09/10/2026 a 13/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,84%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 52,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 185,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 185,4 mi.
R$ 185,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,5 mil; valores a pagar R$ 52,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 228,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Extra Bancos Master Classe de Investimento Renda Fixa CP20.441.379/0001-82 | 48,73% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 18,10% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 4,40% |
| Banco Santander Brasil S A90.400.888/0001-42 | 4,27% |
| DebBRCLCDDBS091 | 2,89% |
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 2,16% |
| DebBRCGASDBS0I2 | 1,81% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 1,80% |
| Manager Capstone Macro Multimercado36.351.407/0001-00 | 1,76% |
| Genoa Capital Radar S Multimercado36.017.837/0001-90 | 1,60% |
As 10 maiores somam 87,51% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 10/07/2024. A classe adotou novo regulamento em 24/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/07/2024, antes do novo regulamento de 24/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 24/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/10/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 14/10/2024Novo gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 14/10/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 14/10/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/05/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RF TRUCK FIF INVESTIDOR PROFISSIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.368.438/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/02/2020 e 24/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal