Real Investor Global Usd Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,69
No CDI
R$ 114,38
+3,69% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,53
+57,53% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 157,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,69% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +57,53% | +16,35% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +54,61% | +9,11% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início10/05/2021 | +61,91% | +9,29% | +85,10% | +12,02% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −19,62%, de 02/12/2024 a 22/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,31%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 3,64 mi e saíram R$ 15,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 101,8 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 107,8 mi.
R$ 107,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 23,7 mil; valores a pagar R$ 32,2 mil; derivativos −R$ 38,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 112,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Phillips-van Heusen | 9,72% |
| Markel Corp | 6,37% |
| Pershing Square Holdings Ltd F | 6,03% |
| Alphabet Inc | 5,99% |
| Citigroup Inc | 5,86% |
| Caixa Externo Offshore | 5,13% |
| Global Payments Inc | 5,11% |
| Forestar Group Inc | 5,09% |
| Crocs Inc | 4,67% |
| Signet Jewelers Ltd | 4,55% |
As 10 maiores somam 58,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 107,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Real Investor Global Usd Fundo de Invest em AçõesCNPJ 40.674.516/0001-36 | R$ 78,4 mi | 73,03% |
| Real Investor Master em AçõesCNPJ 36.352.539/0001-57 | R$ 27,1 mi | 25,26% |
| Rational Investor em AçõesCNPJ 27.932.683/0001-71 | R$ 1,44 mi | 1,34% |
| Real Investor Alpha Master de AçõesCNPJ 60.328.500/0001-89 | R$ 402,0 mil | 0,37% |
| Real Investor Alocação MultimercadoCNPJ 36.327.536/0001-63 | R$ 240,0 mil | 0,22% |
Real Investor Global Usd Fundo de Invest em AçõesR$ 78,4 mi
CNPJ 40.674.516/0001-36; 73,03% do patrimônio
Real Investor Master em AçõesR$ 27,1 mi
CNPJ 36.352.539/0001-57; 25,26% do patrimônio
Rational Investor em AçõesR$ 1,44 mi
CNPJ 27.932.683/0001-71; 1,34% do patrimônio
Real Investor Alpha Master de AçõesR$ 402,0 mil
CNPJ 60.328.500/0001-89; 0,37% do patrimônio
Real Investor Alocação MultimercadoR$ 240,0 mil
CNPJ 36.327.536/0001-63; 0,22% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 12/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/11/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.681.526/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Real Investor Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/04/2021 e 21/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal