Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 124,48
No CDI
R$ 114,38
+24,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 17,8 mi a mais do que saíram, 578% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 17/09/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,42
+19,42% no período
No CDI
R$ 115,52
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 119,42
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +24,48% | +14,38% | ||
| Desde o início17/09/2025 | +19,42% | +18,03% | +15,52% | +14,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,10%, de 26/02/2026 a 18/08/2026, desde 17/09/2025
- Volatilidade anual
- 12,89%, desde 17/09/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 20,6 mi e saíram R$ 2,71 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/09/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,5 mi.
R$ 14,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 157,7 mil; valores a pagar R$ 143,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Real Investor Fii44.625.612/0001-45 | 5,69% |
| Bradesco On Ej N1BRBBDCACNOR1 | 5,44% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 5,43% |
| Mrv On NmBRMRVEACNOR2 | 4,85% |
| Porto Seguro On NmBRPSSAACNOR7 | 3,56% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 3,41% |
| Brasil On NmBRBBASACNOR3 | 3,35% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 3,24% |
| Cemig Pn N1BRCMIGACNPR3 | 3,20% |
| Grupo Mateus On NmBRGMATACNOR7 | 3,08% |
As 10 maiores somam 41,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 24/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 24/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/05/2024Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 06/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- REAL INVESTOR 70 XP SEG ADVISORY PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.826.252/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Real Investor Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/02/2024 e 06/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal