RDP Tesouro Selic Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,29
No CDI
R$ 114,38
+14,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,81
+43,81% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,29% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,81% | +12,87% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início07/10/2022 | +63,56% | +13,03% | +63,65% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 674,6 mi e saíram R$ 678,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 87,9 mi de patrimônio, 26 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 103,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,7 mil; valores a pagar R$ 7,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 30,52% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 16,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 14,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 11,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 9,54% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,92% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 2,87% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 2,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,09% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 1,94% |
As 10 maiores somam 96,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 57,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Rio das Pedras Hedge II MultimercadoCNPJ 23.340.071/0001-39 | R$ 7,68 mi | 13,46% |
| Eagle Plus MultimercadoCNPJ 08.767.024/0001-82 | R$ 2,01 mi | 3,52% |
| Belezura MultimercadoCNPJ 23.781.736/0001-40 | R$ 823,4 mil | 1,44% |
| DGF Über Alles MultimercadoCNPJ 40.914.501/0001-06 | R$ 546,1 mil | 0,96% |
| RDP Crédito MultimercadoCNPJ 65.907.424/0001-80 | R$ 170,2 mil | 0,30% |
| Stein Part FimCNPJ 32.742.425/0001-62 | R$ 126,8 mil | 0,22% |
| RDP Total Return MultimercadoCNPJ 65.795.421/0001-00 | R$ 114,8 mil | 0,20% |
| RDP Allocation MultimercadoCNPJ 66.198.939/0001-10 | R$ 53,7 mil | 0,09% |
Rio das Pedras Hedge II MultimercadoR$ 7,68 mi
CNPJ 23.340.071/0001-39; 13,46% do patrimônio
Eagle Plus MultimercadoR$ 2,01 mi
CNPJ 08.767.024/0001-82; 3,52% do patrimônio
Belezura MultimercadoR$ 823,4 mil
CNPJ 23.781.736/0001-40; 1,44% do patrimônio
DGF Über Alles MultimercadoR$ 546,1 mil
CNPJ 40.914.501/0001-06; 0,96% do patrimônio
RDP Crédito MultimercadoR$ 170,2 mil
CNPJ 65.907.424/0001-80; 0,30% do patrimônio
Stein Part FimR$ 126,8 mil
CNPJ 32.742.425/0001-62; 0,22% do patrimônio
RDP Total Return MultimercadoR$ 114,8 mil
CNPJ 65.795.421/0001-00; 0,20% do patrimônio
RDP Allocation MultimercadoR$ 53,7 mil
CNPJ 66.198.939/0001-10; 0,09% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 21/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 23/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/10/2022, antes do novo regulamento de 23/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/10/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.529.626/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/10/2022 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal