RBR Club III IE Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 948,94
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 55 dias, desde 27/07/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 34,5 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de maio.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 55 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 27/07/2026 a 13/10/2026 | 55 | −2,15% |
| salto de +20,98% entre 24/07/2026 e 27/07/2026, sem evento verificado | ||
| 03/10/2022 a 24/07/2026 | 955 | −19,84% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 33,4 mi de patrimônio, 82 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,7 mil; valores a pagar R$ 34,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Rbr Usa Real Estate Club Iii Ltd - Class A 4th Clo | 50,77% |
| Rbr Usa Real Estate Club Iii Ltd | 34,95% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 14,16% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,12% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 34,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ingazinho 2 Multimercado CPCNPJ 55.299.284/0001-50 | R$ 2,55 mi | 7,35% |
| Índia Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 40.901.205/0001-62 | R$ 1,69 mi | 4,88% |
| Mca Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 18.069.614/0001-95 | R$ 844,3 mil | 2,44% |
| Leon II Mult Cred PrivCNPJ 42.888.217/0001-20 | R$ 506,6 mil | 1,46% |
| Paturyx MultimercadoCNPJ 39.913.591/0001-23 | R$ 424,6 mil | 1,23% |
Ingazinho 2 Multimercado CPR$ 2,55 mi
CNPJ 55.299.284/0001-50; 7,35% do patrimônio
Índia Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,69 mi
CNPJ 40.901.205/0001-62; 4,88% do patrimônio
Mca Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 844,3 mil
CNPJ 18.069.614/0001-95; 2,44% do patrimônio
Leon II Mult Cred PrivR$ 506,6 mil
CNPJ 42.888.217/0001-20; 1,46% do patrimônio
Paturyx MultimercadoR$ 424,6 mil
CNPJ 39.913.591/0001-23; 1,23% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,13% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/01/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 22/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/01/2026Novo gestor: RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda.
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.997.619/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- RBR Private Equity Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/08/2022 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal