Rayas No Exterior Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+13,63%
CDI no período
+14,55%
De 08/09/2025 a 08/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 21/06/2024 a 08/09/2026
A cota variou
+39,89%
CDI no período
+32,29%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/09/2026: +39,89%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,63% | +14,55% | ||
| Desde 21/06/2024 | +39,89% | +16,36% | +32,29% | +13,47% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,21%, de 06/03/2025 a 07/03/2025, desde 21/06/2024
- Volatilidade anual
- 4,03%, desde 21/06/2024; 539 de 557 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de julho e 13 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 8 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 03/06/2024 a 20/06/2024: +1,10%; De 01/12/2023 a 31/05/2024: +14,93%; De 17/11/2023 a 30/11/2023: 0,00%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/09/2024 a 08/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/09/2026: R$ 67,5 mi de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,3 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 33,7 mil.
Maiores posições
Investe 95,27% em um único fundo: Itupeva Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itupeva Fidc23.033.778/0001-00 | 95,27% |
| Alameda Prime de Fim CP31.894.403/0001-55 | 4,70% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 0,01% |
| Disponibilidade | 0,01% |
| Dunas II Multimercado CP51.305.991/0001-51 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/09/2026Último informe diário.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2024Novo auditor: Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/07/2021Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 01/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.609.901/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/04/2021 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal