Rangiroa Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,86
No CDI
R$ 114,38
+17,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 23,3 mi a mais do que entraram, 29% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,86
+43,86% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,86
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,86% | +12,89% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +65,01% | +10,54% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/05/2018 | +110,74% | +9,22% | +111,63% | +9,28% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,05%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,28%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 23,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 66,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,8 mi.
R$ 62,8 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 36,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro CPCW Multimercado36.436.870/0001-55 | 12,38% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 10,35% |
| SPX Hornet Equity Hedge Ubs Mult53.190.637/0001-54 | 10,23% |
| SPX Summit Macro Long Short Ubs Multimercado CP62.311.301/0001-93 | 7,31% |
| Ubs Consenso Juro Real Classe de Investimento Renda Fixa CP12.124.230/0001-41 | 6,77% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 5,67% |
| Atmos Ações em Ações11.145.320/0001-56 | 4,47% |
| Truxt Cgi Long Bias Financeiros em Ações30.830.168/0001-95 | 4,27% |
| Spectra Latin América Private Equity III23.034.944/0001-85 | 4,25% |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 4,14% |
As 10 maiores somam 69,84% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,03% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/09/2022Taxa de administração registrada passou de 0,456% para 0,43% ao ano.
- 19/09/2022Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 19/09/2022Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,56% para 0,456% ao ano.
- 05/05/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/06/2018Taxa de administração registrada passou de 0,556% para 0,56% ao ano.
- 21/02/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RANGIROA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.477.387/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/02/2017 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal