Rama Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,25
No CDI
R$ 114,38
+15,25% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 11,3 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,87
+48,87% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,87
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,25% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,87% | +14,18% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,23% | +13,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/04/2004 | +948,48% | +11,01% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,03%, de 29/05/2024 a 31/05/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,21%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 11,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,6 mi.
R$ 42,6 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 19,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Rafter RF Cred Priv18.816.175/0001-37 | 26,38% |
| Solis MCMS em Direitos Creditórios53.867.074/0001-96 | 19,39% |
| RFT Colorado Multimercado CP27.880.348/0001-77 | 9,10% |
| Bradesco Upper Mult Cred Priv12.412.832/0001-02 | 8,89% |
| Orram Core de Fidc43.551.156/0001-73 | 5,62% |
| Sifra Plus Multissegmentos Fidc08.678.936/0001-88 | 4,75% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 3,75% |
| Banco Agibank10.664.513/0001-50 | 3,32% |
| Santinvest S/A00.122.327/0001-36 | 2,86% |
| DebBRENEVDBS0I2 | 2,31% |
As 10 maiores somam 86,36% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 06/07/2020. A classe adotou novo regulamento em 09/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/07/2020, antes do novo regulamento de 09/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,35% ao ano.
- 28/02/2020Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,55% ao ano.
- 03/05/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 03/05/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 03/05/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/09/2013Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/09/2013Novo gestor: Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
- 19/09/2013Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 19/09/2013Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/08/2010Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 23/04/2007Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 19/04/2007Novo gestor: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 19/04/2007Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 19/04/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/11/2006Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 21/11/2006Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 05/01/2004Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 06.086.684/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/01/2004 e 09/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal