Ralph de Acoes
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 37.917.725/0001-59
Em 12 meses
A cota variou
+32,60%
CDI no período
+14,78%
De 26/03/2025 a 26/03/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 22,7 mi a mais do que entraram, 130% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
3 anos, de 24/03/2023 a 26/03/2026
A cota variou
+70,14%
CDI no período
+43,64%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/03/2026: +70,14%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,60% | +14,78% | ||
| 3 anos | +70,14% | +19,34% | +43,64% | +12,80% |
| 5 anos | +23,62% | +4,33% | +72,76% | +11,56% |
| Desde o início06/08/2020 | +19,79% | +3,26% | +74,85% | +10,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,78%, de 27/12/2023 a 10/01/2025, desde 24/03/2023
- Volatilidade anual
- 12,34%, desde 24/03/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 490,0 mil e saíram R$ 23,2 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/04/2024 a 17/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 364,5 mil; valores a pagar R$ 14,2 mil; derivativos R$ 19,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 27,47% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 14,80% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 13,43% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 10,91% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 3,76% |
| Itauunibanco On Ej N1BRITUBACNOR4 | 2,93% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 2,68% |
| Hypera On Ej NmBRHYPEACNOR0 | 2,39% |
| Klabin S/A Unt N2BRKLBNCDAM18 | 2,17% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 2,08% |
As 10 maiores somam 82,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 02/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/01/2023, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/03/2026Fundo cancelado.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 02/01/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,50% ao ano.
- 05/08/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 37.917.725/0001-59
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/08/2020 e 25/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 26/03/2026