Raiz Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−0,11%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+14,13%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +14,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,11% | +14,38% | ||
| 3 anos | +14,13% | +4,50% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +8,89% | +1,72% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 31/08/2016 | +129,31% | +8,55% | +148,09% | +9,40% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,19%, de 18/12/2024 a 12/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,59%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 14/01/2015 a 30/08/2016: −4,03%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 476,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,95 bi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,93 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 49,4 mi; valores a pagar R$ 13,4 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Rovigo Fund Class A | 65,47% |
| A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF36.445.784/0001-09 | 14,96% |
| A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF18.993.539/0001-54 | 5,45% |
| BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia41.063.364/0001-06 | 3,44% |
| A es - ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD61.696.199/0001-29 | 2,10% |
| Ishares Core S&p Small-cap Etf | 1,53% |
| Rovigo Fund Pier Stocks | 1,33% |
| A es - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF37.549.171/0001-84 | 1,31% |
| A es - PBR US33.000.167/0001-01 | 1,11% |
| A es - ITUB US60.701.190/0001-04 | 0,85% |
As 10 maiores somam 97,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2022Novo gestor: Apex Group Investimentos Ltda.
- 01/01/2020Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2014Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 30/05/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.106.614/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/05/2014 e 10/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal