R Capital Prisma Multimercado CP IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 05/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 122,05
No CDI
R$ 110,84
+22,05% de 05/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 05/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 122,05
+22,05% no período
No CDI
R$ 110,84
Em 13/10/2026: R$ 122,05
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 05/01/2026 | +22,05% | +10,84% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,50%, de 18/08/2026 a 19/08/2026, desde 05/01/2026
- Volatilidade anual
- 7,19%, desde 05/01/2026; 191 de 193 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 02/01/2026: um dia; De 03/04/2018 a 31/12/2025: +152,30%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 573,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 17 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 1 |
| 30/09/2026 | 1 |
| 31/08/2026 | 1 |
| 31/07/2026 | 1 |
| 30/06/2026 | 1 |
| 29/05/2026 | 1 |
| 30/04/2026 | 1 |
| 31/03/2026 | 1 |
| 27/02/2026 | 1 |
| 30/01/2026 | 2 |
| 31/12/2025 | 1 |
| 28/11/2025 | 1 |
Em 13/10/2026: R$ 66,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,49 mi; valores a pagar R$ 55,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Circuito de Compras São Paulo SPE23.419.923/0001-88 | 81,49% |
| Gramado Park Spe22.813.763/0001-94 | 18,28% |
| Disponibilidade | 0,18% |
| 20h022597712.979.898/0001-70 | 0,05% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 64,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| R Capital Seletus Multimercado CP IECNPJ 30.982.773/0001-81 | R$ 64,5 mi | 100,00% |
R Capital Seletus Multimercado CP IER$ 64,5 mi
CNPJ 30.982.773/0001-81; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/11/2025Novo administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/08/2024Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 28/08/2024Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 30/06/2024Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 30/06/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2021Novo gestor: R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- 01/04/2020Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/04/2020Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 12/08/2019Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 12/08/2019Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 08/01/2019Novo gestor: Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 28/03/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- R CAPITAL PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.720.568/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2018 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal