R&c Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 227,07
No CDI
R$ 114,38
+127,07% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,40 mi a mais do que entraram, 65% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 258,84
+158,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 258,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +127,07% | +14,38% | ||
| 3 anos | +158,84% | +37,29% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +595,03% | +47,38% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 07/01/2021 | +916,83% | +49,55% | +86,45% | +11,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −46,90%, de 13/10/2023 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 35,53%, desde 13/10/2023
A cota tem 20 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 10/12/2020 a 06/01/2021: +12,92%; De 03/06/2020 a 09/12/2020: +73,21%; De 08/10/2018 a 02/06/2020: +99,19%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 730,0 mil e saíram R$ 3,13 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,61 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,19 mi.
R$ 3,19 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 748,1 mil; valores a pagar R$ 273,1 mil; derivativos R$ 1,67 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,23 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 51,98% |
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 12,63% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 12,62% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 12,62% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,94% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 2,62% |
| Kepler Weber OnBRKEPLACNOR1 | 1,59% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,01% |
| Rjcp On08.281.683/0001-04 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 08/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 08/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/03/2023, antes do novo regulamento de 08/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/07/2023Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 17/07/2023Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 08/03/2023Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 2,00% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 0,30% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 5,00% para 3,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/12/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2009Novo gestor: Venice RC Gestão de Recursos Ltda.
- 25/11/2009Novo gestor: Bny Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
- 27/02/2007Novo gestor: Cláudio Coppola Di Todaro.
- 15/01/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 20/10/2006Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
- 08/07/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.420.608/0001-14
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Venice RC Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/07/2005 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal