Quorum Ipanema Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 30/01/2026
A cota variou
−13,27%
CDI no período
+9,68%
De 30/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 15,52% abaixo da máxima de 04/02/2026.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−13,27%
CDI no período
+9,68%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −13,27%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/01/2026 | −13,27% | +9,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,52%, de 04/02/2026 a 13/10/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 3,72%, desde 30/01/2026
A cota tem 8 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 14/11/2024 a 29/01/2026: −27,10%; De 31/10/2023 a 13/11/2024: −10,00%; De 02/06/2021 a 30/10/2023: −41,54%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 165,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,49 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,68 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,1 mil; valores a pagar R$ 147,6 mil.
Maiores posições
Investe 94,99% em um único fundo: S em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| S em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II14.109.346/0001-37 | 94,99% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LP15.348.108/0001-47 | 4,99% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 9.000,00% ao ano informada em 16/05/2019. A classe adotou novo regulamento em 27/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/12/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 22/02/2019Novo gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/07/2017Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/01/2017Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2017Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 23/01/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QUORUM IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.143.667/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/01/2012 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal