Quinto Andar Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 02/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,68
No CDI
R$ 109,62
+9,68% de 02/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 02/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,68
+9,68% no período
No CDI
R$ 109,62
Em 13/10/2026: R$ 109,68
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início02/02/2026 | +9,68% | +9,62% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 02/02/2026.
- Volatilidade anual
- 0,03%, desde 02/02/2026; 171 de 173 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 4,87 bi e saíram R$ 4,16 bi desde 02/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 745,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 775,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,8 mil; valores a pagar R$ 45,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 13,58% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 13,00% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 9,21% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,55% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 6,19% |
| Banco Volkswagen S.A.59.109.165/0001-49 | 4,04% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 3,15% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,06% |
| Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito Financi30.680.829/0001-43 | 2,96% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 2,96% |
As 10 maiores somam 65,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/01/2026Constituição do fundo.
- 27/01/2026Início da SUBCLASSE A.
- 27/01/2026Início da SUBCLASSE B.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.745.190/0001-59
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (D7V271769551830), investidores profissionais; SUBCLASSE B (IH3HW1769551829), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/01/2026 e 27/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal