Quasar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 31.506.482/0001-80
Em 12 meses
A cota variou
+13,50%
CDI no período
+14,82%
De 28/04/2025 a 28/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 1,83 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
3 anos, de 28/04/2023 a 28/04/2026
A cota variou
+47,69%
CDI no período
+43,59%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 28/04/2026: +47,69%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,50% | +14,82% | ||
| 3 anos | +47,69% | +13,88% | +43,59% | +12,82% |
| 5 anos | +63,96% | +10,40% | +74,36% | +11,76% |
| Desde o início13/12/2018 | +73,69% | +7,78% | +91,67% | +9,22% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,95%, de 02/03/2026 a 13/03/2026, desde 28/04/2023
- Volatilidade anual
- 1,96%, desde 28/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,83 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/04/2024 a 28/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,65 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 13,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBRENERDBS0F4 | 9,26% |
| DebBRCCRODBS0N1 | 8,21% |
| DebBRELETDBS057 | 7,94% |
| DebBROMGEDBS036 | 7,91% |
| DebBREQUADBS003 | 7,72% |
| DebBRSBSPDBS1E9 | 7,71% |
| DebBRJTEEDBS002 | 7,24% |
| DebBRESAMDBS030 | 7,09% |
| DebBRVPLTDBS024 | 3,63% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III18.416.553/0001-95 | 3,06% |
As 10 maiores somam 69,76% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/04/2026Fundo cancelado.
- 27/01/2026Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 1,20% ao ano.
- 22/11/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 31.506.482/0001-80
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/11/2018 e 02/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 29/04/2026