Quarter Azimov
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 101,97
No CDI
R$ 114,44
+1,97% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,75 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,11
+28,11% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 128,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +1,97% | +14,44% | ||
| 3 anos | +28,11% | +8,60% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início18/10/2022 | +59,18% | +12,40% | +63,07% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,82%, de 02/03/2026 a 10/06/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,62%, desde 09/10/2023; 746 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março, 1 dia de julho, 1 dia de novembro e 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 661,9 mil e saíram R$ 3,42 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro e 1 dia de dezembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 9,35 mi de patrimônio, 44 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,7 mi.
R$ 24,7 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,62 mi; valores a pagar R$ 16,8 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 31,29% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 24,20% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 16,67% |
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 10,00% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 5,31% |
| Bradesco On N1BRBBDCACNOR1 | 5,22% |
| Gerdau Pn N1BRGGBRACNPR8 | 4,47% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 2,79% |
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 0,03% |
| Bradespar Pn N1BRBRAPACNPR2 | 0,02% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/08/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.405.570/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa Selic
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Quarter Investimentos Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/08/2022 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal