Quantitas Sistemático Naxos Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 12/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 109,29
No CDI
R$ 113,06
+9,29% de 12/11/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 12/11/2025 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,29
+9,29% no período
No CDI
R$ 113,06
Em 14/10/2026: R$ 109,29
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início12/11/2025 | +9,29% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,28%, de 23/07/2026 a 05/10/2026, desde 12/11/2025
- Volatilidade anual
- 4,35%, desde 12/11/2025; 223 de 229 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de novembro e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe e 1 dia com informe incompleto.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 30,9 mi e saíram R$ 0,00 desde 12/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de novembro e 1 dia de setembro. Informe incompleto em 1 dia de novembro: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 12/11/2025 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 14/10/2026: R$ 33,7 mi de patrimônio, 15 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,6 mi.
R$ 39,8 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 237,4 mil; valores a pagar R$ 7,05 mi; derivativos −R$ 187,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 34,69% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,47% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 3,51% |
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 1,94% |
| Log Com Prop On NmBRLOGGACNOR7 | 1,88% |
| Ambev S/A OnBRABEVACNOR1 | 1,84% |
| Mills On NmBRMILSACNOR2 | 1,82% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 1,80% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 1,79% |
| Usiminas Pna N1BRUSIMACNPA6 | 1,79% |
As 10 maiores somam 55,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 9 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 3 |
| Outros | 0,0% | 2 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 1 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/11/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 13/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/10/2025Constituição do fundo.
- 31/10/2025Início da SUBCLASSE I QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 31/10/2025Início da SUBCLASSE II QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.459.498/0001-75
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4UUMQ1761933189), o público em geral; SUBCLASSE II QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (JIXPI1761934182), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Quantitas Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/10/2025 e 31/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal