Quantitas Multimercado Arbitragem LP
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+16,94%
CDI no período
+14,36%
De 07/01/2025 a 07/01/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 06/01/2023 a 07/01/2026
A cota variou
+44,78%
CDI no período
+43,23%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 07/01/2026: +44,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,94% | +14,36% | ||
| 3 anos | +44,78% | +13,11% | +43,23% | +12,71% |
| 5 anos | +86,16% | +13,24% | +68,41% | +10,99% |
| Desde o início20/08/2014 | +312,56% | +13,26% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,59%, de 25/11/2024 a 18/12/2024, desde 06/01/2023
- Volatilidade anual
- 3,55%, desde 06/01/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 183 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 08/01/2024 a 07/01/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 07/01/2026: R$ 269,2 mi de patrimônio, 59 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 421,1 mi.
R$ 421,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,81 mi; valores a pagar R$ 4,75 mi; derivativos R$ 2,71 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 431,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 48,28% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 36,96% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 7,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 3,82% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,81% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | menos de 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Outros | 0,0% | 30 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 22 |
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 15 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 10 |
| Contas de distribuidores | 0,0% | 4 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Eletros Mult FC MultCNPJ 49.996.708/0001-33 | R$ 81,1 mi |
| Itaú Vértice Seleção Multifundos MultimercadoCNPJ 36.348.463/0001-96 | R$ 62,9 mi |
| Vokin Everest de Classes de Investimento MultimercadoCNPJ 03.381.358/0001-08 | R$ 39,9 mi |
| Itaú Solutions Vega Master MultimercadoCNPJ 57.748.037/0001-10 | R$ 36,9 mi |
| Destino MultimercadoCNPJ 44.347.431/0001-02 | R$ 18,4 mi |
| Origem em AçõesCNPJ 36.954.454/0001-49 | R$ 14,1 mi |
| Tivio Top Gestor Multiestratégia MultimercadoCNPJ 10.941.848/0001-79 | R$ 10,8 mi |
| Sameside Alocação II FimCNPJ 08.645.144/0001-07 | R$ 5,66 mi |
| Eqtprev Strategy MultimercadoCNPJ 33.624.828/0001-70 | R$ 5,43 mi |
| Cristal H10 Mult Cred PrivCNPJ 08.853.235/0001-38 | R$ 5,42 mi |
Eletros Mult FC MultR$ 81,1 mi
CNPJ 49.996.708/0001-33
Itaú Vértice Seleção Multifundos MultimercadoR$ 62,9 mi
CNPJ 36.348.463/0001-96
Vokin Everest de Classes de Investimento MultimercadoR$ 39,9 mi
CNPJ 03.381.358/0001-08
Itaú Solutions Vega Master MultimercadoR$ 36,9 mi
CNPJ 57.748.037/0001-10
Destino MultimercadoR$ 18,4 mi
CNPJ 44.347.431/0001-02
Origem em AçõesR$ 14,1 mi
CNPJ 36.954.454/0001-49
Tivio Top Gestor Multiestratégia MultimercadoR$ 10,8 mi
CNPJ 10.941.848/0001-79
Sameside Alocação II FimR$ 5,66 mi
CNPJ 08.645.144/0001-07
Eqtprev Strategy MultimercadoR$ 5,43 mi
CNPJ 33.624.828/0001-70
Cristal H10 Mult Cred PrivR$ 5,42 mi
CNPJ 08.853.235/0001-38
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 20/05/2016. A classe adotou novo regulamento em 03/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/05/2016, antes do novo regulamento de 03/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/12/2025Início da SUBCLASSE I QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LP RESP LIMITADA.
- 29/12/2025Início da SUBCLASSE II QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LP RESP LIMITADA.
- 03/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/08/2021Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 24/08/2021Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 30/06/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/08/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.077.711/0001-71
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LP RESP LIMITADA (UNPUI1767104458), investidores qualificados; SUBCLASSE II QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LP RESP LIMITADA (LC7R41767104807), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Quantitas Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/08/2014 e 03/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal