Quantitas Multimercado Maldivas Long Short
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 32.240.456/0001-15
Em 12 meses
A cota variou
−1,95%
CDI no período
+14,71%
De 01/08/2025 a 03/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 25,1 mi a mais do que entraram, 95% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 03/08/2023 a 03/08/2026
A cota variou
+24,47%
CDI no período
+43,81%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/08/2026: +24,47%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,95% | +14,71% | ||
| 3 anos | +24,47% | +7,57% | +43,81% | +12,87% |
| 5 anos | +58,23% | +9,61% | +78,90% | +12,34% |
| Desde o início14/03/2019 | +81,01% | +8,36% | +95,64% | +9,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,26%, de 16/09/2025 a 13/03/2026, desde 03/08/2023
- Volatilidade anual
- 5,58%, desde 03/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,76 mi e saíram R$ 26,8 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 24/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 858,0 mil.
R$ 858,0 mil em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 449,0 mil; valores a pagar R$ 353,4 mil; derivativos −R$ 3,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 38,69% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 8,62% |
| Santander Br UntBRSANBCDAM13 | 3,77% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 3,63% |
| Direcional On NmBRDIRRACNOR0 | 3,54% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 3,17% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 2,86% |
| Mercadolibre DrnBRMELIBDR006 | 2,16% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 1,95% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 1,78% |
As 10 maiores somam 70,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,80% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 30/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 30/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/08/2026Fundo cancelado.
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/09/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/09/2021Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 27/09/2021Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 27/09/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 12/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/03/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 32.240.456/0001-15
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/03/2019 e 17/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 03/08/2026