Quantique Quark Magnon Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+4,14%
CDI no período
+14,82%
De 26/05/2025 a 26/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 13/09/2023 a 26/05/2026
A cota variou
+16,87%
CDI no período
+38,30%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/05/2026: +16,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,14% | +14,82% | ||
| Desde o início13/09/2023 | +16,87% | +5,94% | +38,30% | +12,76% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,60%, de 25/01/2024 a 21/03/2024, desde 13/09/2023
- Volatilidade anual
- 6,15%, desde 13/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 89 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 27/05/2024 a 26/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 26/05/2026: R$ 12,9 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,10 mi.
R$ 2,17 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,1 mil; valores a pagar R$ 121,1 mil; derivativos −R$ 32,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 27,62% |
| Btgp Int Port Fund Ii Spc - SP Quantique | 20,52% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 4,35% |
| Ultrapar On NmBRUGPAACNOR8 | 2,62% |
| Fleury On Ej NmBRFLRYACNOR5 | 2,42% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 2,32% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 2,31% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 2,25% |
| Bradespar Pn N1BRBRAPACNPR2 | 2,08% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 2,01% |
As 10 maiores somam 68,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Sorrento MultimercadoCNPJ 30.507.292/0001-14 | R$ 1,09 mi |
Sorrento MultimercadoR$ 1,09 mi
CNPJ 30.507.292/0001-14
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,90% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 22/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 22/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2026Início da SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK.
- 04/05/2026Início da SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK FUSION.
- 04/05/2026Início da SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK SC.
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/11/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.329.984/0001-85
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK (88ZAF1778617276), investidores qualificados; SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK FUSION (H0X7S1777917578), investidores qualificados, sem informe diário; SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK SC (S07T61777917726), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quantique M3 Investments Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/11/2022 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal