Quantique Axion Fim
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 56.432.533/0001-05
Em 12 meses
A cota variou
−5,34%
CDI no período
+14,50%
De 23/09/2025 a 23/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 4,15 mi a mais do que entraram, 92% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
De 09/09/2024 a 23/09/2026
A cota variou
+8,13%
CDI no período
+30,15%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 23/09/2026: +8,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −5,34% | +14,50% | ||
| Desde o início09/09/2024 | +8,13% | +3,91% | +30,15% | +13,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,48%, de 28/11/2025 a 23/09/2026, desde 09/09/2024
- Volatilidade anual
- 6,24%, desde 09/09/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,0 mil e saíram R$ 4,15 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/09/2024 a 25/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 332,3 mil.
R$ 227,2 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 20,3 mil; derivativos −R$ 2,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,02 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 36,20% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 19,77% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 4,17% |
| Ultrapar On NmBRUGPAACNOR8 | 2,46% |
| Fleury On Ej NmBRFLRYACNOR5 | 2,23% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 2,17% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 2,11% |
| Bradespar Pn N1BRBRAPACNPR2 | 1,96% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 1,92% |
| Camil On NmBRCAMLACNOR3 | 1,71% |
As 10 maiores somam 74,71% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 22/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 22/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/09/2026Fundo cancelado.
- 06/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 2,00% ao ano.
- 09/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 05/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 56.432.533/0001-05
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quantique M3 Investments Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/08/2024 e 09/08/2024
- Situação
- Cancelado desde 23/09/2026