Qi Cash III Renda Fixa Referenciado DI
Fundo.
Desde 16/04/2026
A cota variou
+6,64%
CDI no período
+6,72%
De 16/04/2026 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 16/04/2026 a 14/10/2026
A cota variou
+6,64%
CDI no período
+6,72%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: +6,64%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início16/04/2026 | +6,64% | +6,72% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 16/04/2026.
- Volatilidade anual
- 0,02%, desde 16/04/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 19,48 bi e saíram R$ 18,42 bi desde 16/04/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/04/2026 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 18 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 14/10/2026outubro de 2026, em curso | 3 |
| 30/09/2026 | 3 |
| 31/08/2026 | 5 |
| 31/07/2026 | 5 |
| 30/06/2026 | 5 |
| 29/05/2026 | 5 |
| 30/04/2026 | 6 |
Em 14/10/2026: R$ 1,12 bi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,12 bi.
R$ 1,12 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,3 mil; valores a pagar R$ 107,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,03 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BB Renda Fixa Simples Automático Fluxo Mais45.103.742/0001-80 | 77,66% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 11,41% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 10,92% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/03/2026Adaptação às regras de 2023.
- 06/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.289.387/0001-20
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Qi Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/01/2025 e 10/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal