PWM PCS III Multimercado CP
Fundo.
Desde 24/04/2026
A cota variou
+8,15%
CDI no período
+6,37%
De 24/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 24/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+8,15%
CDI no período
+6,37%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +8,15%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início24/04/2026 | +8,15% | +6,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,28%, de 24/04/2026 a 28/05/2026, desde 24/04/2026
- Volatilidade anual
- 21,33%, desde 24/04/2026; 116 de 118 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 14,6 mi e saíram R$ 0,00 desde 24/04/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/04/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,5 mi de patrimônio, 31 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,4 mi.
R$ 13,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 24,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,12 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 97,38% em um único fundo: PCS III Brasil.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PCS III Brasil61.277.602/0001-85 | 97,38% |
| Disponibilidade | 1,50% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 1,13% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 13,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Lince Plus MultimercadoCNPJ 07.707.684/0001-05 | R$ 2,07 mi | 15,46% |
| Alda Classe de Investimento Multimercado LP CPCNPJ 07.830.005/0001-90 | R$ 1,56 mi | 11,64% |
| PWM Turmalina CiaCNPJ 34.400.351/0001-01 | R$ 1,45 mi | 10,86% |
| PWM Challenger RT Multimercado CPCNPJ 14.284.747/0001-23 | R$ 1,45 mi | 10,86% |
| PWM Mar Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 63.081.190/0001-39 | R$ 621,0 mil | 4,65% |
| Mba MultimercadoCNPJ 17.002.686/0001-52 | R$ 415,1 mil | 3,11% |
| Safira I Multimercado CPCNPJ 13.049.654/0001-51 | R$ 407,8 mil | 3,05% |
| PWM Commander Classe de Investimento Multimercado Cred PrivCNPJ 13.077.496/0001-43 | R$ 305,5 mil | 2,29% |
| PWM Jaspe MultimercadoCNPJ 17.072.693/0001-20 | R$ 286,3 mil | 2,14% |
| EF2 Mult Créd PrivCNPJ 11.349.797/0001-53 | R$ 204,5 mil | 1,53% |
Lince Plus MultimercadoR$ 2,07 mi
CNPJ 07.707.684/0001-05; 15,46% do patrimônio
Alda Classe de Investimento Multimercado LP CPR$ 1,56 mi
CNPJ 07.830.005/0001-90; 11,64% do patrimônio
PWM Turmalina CiaR$ 1,45 mi
CNPJ 34.400.351/0001-01; 10,86% do patrimônio
PWM Challenger RT Multimercado CPR$ 1,45 mi
CNPJ 14.284.747/0001-23; 10,86% do patrimônio
PWM Mar Classe de Investimento Multimercado CPR$ 621,0 mil
CNPJ 63.081.190/0001-39; 4,65% do patrimônio
Mba MultimercadoR$ 415,1 mil
CNPJ 17.002.686/0001-52; 3,11% do patrimônio
Safira I Multimercado CPR$ 407,8 mil
CNPJ 13.049.654/0001-51; 3,05% do patrimônio
PWM Commander Classe de Investimento Multimercado Cred PrivR$ 305,5 mil
CNPJ 13.077.496/0001-43; 2,29% do patrimônio
PWM Jaspe MultimercadoR$ 286,3 mil
CNPJ 17.072.693/0001-20; 2,14% do patrimônio
EF2 Mult Créd PrivR$ 204,5 mil
CNPJ 11.349.797/0001-53; 1,53% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/01/2026Adaptação às regras de 2023.
- 27/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PWM PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.739.772/0001-22
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Perfin Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/01/2026 e 28/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal