PWM Lumina III Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 13/03/2026
A cota variou
+7,45%
CDI no período
+8,06%
De 13/03/2026 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 13/03/2026 a 14/10/2026
A cota variou
+7,45%
CDI no período
+8,06%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: +7,45%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início13/03/2026 | +7,45% | +8,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,76%, de 12/05/2026 a 08/06/2026, desde 13/03/2026
- Volatilidade anual
- 8,49%, desde 13/03/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 28,7 mi e saíram R$ 0,00 desde 13/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/03/2026 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 27,1 mi de patrimônio, 35 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,9 mil; valores a pagar R$ 8,0 mil.
Maiores posições
Investe 98,03% em um único fundo: Lumina Feeder Brasil III Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lumina Feeder Brasil III Multimercado63.350.724/0001-85 | 98,03% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,01% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 0,97% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 25,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Lince Plus MultimercadoCNPJ 07.707.684/0001-05 | R$ 3,09 mi | 11,93% |
| PWM Challenger RT Multimercado CPCNPJ 14.284.747/0001-23 | R$ 3,09 mi | 11,93% |
| Alda Classe de Investimento Multimercado LP CPCNPJ 07.830.005/0001-90 | R$ 2,32 mi | 8,94% |
| PWM Turmalina CiaCNPJ 34.400.351/0001-01 | R$ 2,16 mi | 8,35% |
| PWM Mar Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 63.081.190/0001-39 | R$ 1,24 mi | 4,77% |
| Safira I Multimercado CPCNPJ 13.049.654/0001-51 | R$ 773,1 mil | 2,98% |
| PWM Commander Classe de Investimento Multimercado Cred PrivCNPJ 13.077.496/0001-43 | R$ 618,5 mil | 2,39% |
| EF2 Mult Créd PrivCNPJ 11.349.797/0001-53 | R$ 463,5 mil | 1,79% |
| PWM Jaspe MultimercadoCNPJ 17.072.693/0001-20 | R$ 463,5 mil | 1,79% |
| Solum MultimercadoCNPJ 09.489.272/0001-71 | R$ 339,9 mil | 1,31% |
Lince Plus MultimercadoR$ 3,09 mi
CNPJ 07.707.684/0001-05; 11,93% do patrimônio
PWM Challenger RT Multimercado CPR$ 3,09 mi
CNPJ 14.284.747/0001-23; 11,93% do patrimônio
Alda Classe de Investimento Multimercado LP CPR$ 2,32 mi
CNPJ 07.830.005/0001-90; 8,94% do patrimônio
PWM Turmalina CiaR$ 2,16 mi
CNPJ 34.400.351/0001-01; 8,35% do patrimônio
PWM Mar Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,24 mi
CNPJ 63.081.190/0001-39; 4,77% do patrimônio
Safira I Multimercado CPR$ 773,1 mil
CNPJ 13.049.654/0001-51; 2,98% do patrimônio
PWM Commander Classe de Investimento Multimercado Cred PrivR$ 618,5 mil
CNPJ 13.077.496/0001-43; 2,39% do patrimônio
EF2 Mult Créd PrivR$ 463,5 mil
CNPJ 11.349.797/0001-53; 1,79% do patrimônio
PWM Jaspe MultimercadoR$ 463,5 mil
CNPJ 17.072.693/0001-20; 1,79% do patrimônio
Solum MultimercadoR$ 339,9 mil
CNPJ 09.489.272/0001-71; 1,31% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 05/06/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 05/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.812.557/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2025 e 25/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal