PWM Ipe Classe de Investimento Multimercado LP CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 14/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 111,80
No CDI
R$ 112,87
+11,80% de 14/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,80
+11,80% no período
No CDI
R$ 112,87
Em 13/10/2026: R$ 111,80
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início14/11/2025 | +11,80% | +12,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,14%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 14/11/2025
- Volatilidade anual
- 6,04%, desde 14/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 138,1 mi e saíram R$ 1,30 mi desde 14/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 152,3 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 142,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 64,4 mil; derivativos −R$ 84,72.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 24,27% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 17,26% |
| Capstone Macro PWM Multimercado36.248.918/0001-00 | 16,00% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 15,32% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 9,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 5,80% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 2,75% |
| Mirage 2000 da Multimercado CP33.033.100/0001-73 | 2,41% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 1,85% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 1,82% |
As 10 maiores somam 96,65% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,48% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/11/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 06/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.536.592/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Perfin Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/11/2025 e 05/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal