PVK 28 Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+1,51%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 10,74% abaixo da máxima de 05/10/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+20,54%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +20,54%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +1,51% | +14,38% | ||
| 3 anos | +20,54% | +6,42% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +38,31% | +6,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/05/2006 | +393,09% | +8,12% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,67%, de 05/10/2026 a 06/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,26%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,3 mi.
R$ 25,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,6 mil; valores a pagar R$ 14,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Supra 90 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa25.097.707/0001-99 | 23,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 12,66% |
| PS Juros Ativo Longo Renda Fixa51.619.618/0001-75 | 11,59% |
| Direct Ações Globais Hedged BRL em Ações54.709.028/0001-21 | 7,32% |
| Pso Juros Ativo Renda Fixa50.939.954/0001-32 | 5,77% |
| BTG Multigestor Credit Multimercado21.040.600/0001-53 | 5,06% |
| CSHG Patria Private Equity VI Multimercado IE28.971.507/0001-01 | 4,71% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 3,07% |
| Pso RV Tático em Ações30.520.809/0001-05 | 3,06% |
| Ubs Lift Special Opportunities I Mult Cred Priv42.591.324/0001-91 | 2,24% |
As 10 maiores somam 79,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/04/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 02/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/10/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/10/2024Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 27/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/10/2017Taxa de administração registrada passou de 0,04% para 0,80% ao ano.
- 30/10/2017Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 30/10/2017Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 30/10/2017Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 27/03/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/11/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/08/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PVK 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.665.528/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/08/2005 e 27/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal