Provence Trust Allocation Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,66
No CDI
R$ 114,45
+17,66% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,92
+42,92% no período
No CDI
R$ 144,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 142,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,66% | +14,45% | ||
| 3 anos | +42,92% | +12,63% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +49,54% | +8,38% | +81,46% | +12,66% |
| Desde 17/03/2021 | +47,61% | +7,26% | +85,52% | +11,76% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,53%, de 26/11/2024 a 30/12/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,42%, desde 06/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 16/03/2021: um dia; De 19/06/2020 a 15/03/2021: +1,48%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 61,2 mi e saíram R$ 69,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 128,0 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 123,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 7,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Provence Equity em Ações IE05.508.504/0001-30 | 27,04% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 24,78% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 16,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,45% |
| Ubs Provence Assets II Ei Multimercado Cred Priv61.818.758/0001-26 | 4,46% |
| Ubs Provence Assets Multimercado CP15.452.813/0001-90 | 4,21% |
| RBR Desenvolvimento Comercial I Fii34.736.474/0001-18 | 2,61% |
| Perfin Apollo Energia Fip34.218.291/0001-00 | 2,50% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 1,95% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 1,16% |
As 10 maiores somam 92,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 11/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,60% ao ano.
- 18/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,30% ao ano.
- 21/06/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 21/06/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 16/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.182.047/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/06/2020 e 18/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal