Provence RV em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 03/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 115,58
No CDI
R$ 111,96
+15,58% de 03/12/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 03/12/2025 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,58
+15,58% no período
No CDI
R$ 111,96
No Ibovespa
R$ 126,30
Em 07/10/2026: R$ 115,58
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início03/12/2025 | +15,58% | +11,96% | +26,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,02%, de 20/02/2026 a 27/03/2026, desde 03/12/2025
- Volatilidade anual
- 9,11%, desde 03/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,0 mi e saíram R$ 70,1 mi desde 03/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/12/2025 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 416,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 391,9 mi.
R$ 391,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,1 mil; valores a pagar R$ 160,6 mil; derivativos −R$ 510,4 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 412,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now S&p 500 Futures Quanto BRL ETF58.022.660/0001-53 | 18,16% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 10,15% |
| It Now Ibovespa ETF21.407.758/0001-19 | 7,53% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 7,34% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,77% |
| Duo Sharp em Acoes12.565.167/0001-89 | 6,53% |
| Absolute Pace Long Biased WHG em Cotas de em Açoes41.127.188/0001-10 | 5,19% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,86% |
| Squadra LB WM em Ações35.939.983/0001-00 | 3,59% |
| Duo Hix Capital em Ações25.401.595/0001-18 | 3,52% |
As 10 maiores somam 72,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 30/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.849.519/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/11/2025 e 27/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal