Provence Equity Internacional FIA
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 46.077.105/0001-40
Em 12 meses
A cota variou
+28,71%
CDI no período
+14,78%
De 02/07/2025 a 02/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 24,6 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 30/06/2023 a 02/07/2026
A cota variou
+100,19%
CDI no período
+43,90%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/07/2026: +100,19%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,71% | +14,78% | ||
| 3 anos | +100,19% | +25,97% | +43,90% | +12,87% |
| Desde o início29/08/2022 | +132,56% | +24,57% | +60,01% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,29%, de 19/02/2025 a 08/04/2025, desde 30/06/2023
- Volatilidade anual
- 13,57%, desde 30/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,0 mi e saíram R$ 34,6 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/07/2024 a 13/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,4 mil; valores a pagar R$ 15,6 mil; derivativos R$ 20,5 mil.
Maiores posições
Investe 97,69% em um único fundo: Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 97,69% |
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 2,31% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/07/2026Fundo cancelado.
- 01/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 46.077.105/0001-40
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/08/2022 e 01/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 02/07/2026