Prosperità Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 53.071.764/0001-34
Em 12 meses
A cota variou
+8,23%
CDI no período
+14,60%
De 11/02/2025 a 11/02/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, entraram R$ 4,30 mi a mais do que saíram, 124% do patrimônio de 31/01/2025.
Variação da cota
De 28/12/2023 a 11/02/2026
A cota variou
0,00%
CDI no período
+28,84%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 11/02/2026: 0,00%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,23% | +14,60% | ||
| Desde o início28/12/2023 | 0,00% | 0,00% | +28,84% | +12,67% |
- Maior queda nos dias informados
- −21,75%, de 28/12/2023 a 22/12/2025, desde 28/12/2023
- Volatilidade anual
- 17,33%, desde 28/12/2023; 525 de 535 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro e 5 dias de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 5 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 4,30 mi e saíram R$ 0,00 de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro e 5 dias de dezembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/02/2024 a 11/02/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 11/02/2026: R$ 7,81 mi de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/06/2026Fundo cancelado.
- 01/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 53.071.764/0001-34
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/12/2023 e 01/12/2023
- Situação
- Cancelado desde 08/06/2026