Prosperidade Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+7,61%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+25,50%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +25,50%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,61% | +14,38% | ||
| 3 anos | +25,50% | +7,86% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 28/04/2023 | +29,96% | +7,87% | +52,58% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,45%, de 29/04/2024 a 05/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 23,25%, desde 13/10/2023
A cota tem 8 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 23/11/2022 a 27/04/2023: +1,74%; Em 22/11/2022: um dia; De 04/10/2022 a 21/11/2022: −0,05%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 6,84 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,96 bi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,96 bi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 8,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Prosperidade Multiestratégia Fip23.109.725/0001-18 | 86,52% |
| BTG Pactual CDB I Firf16.565.016/0001-81 | 8,32% |
| Valor Justo Fip Prosperidade Multi | 5,16% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 19/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 19/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/09/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/09/2024Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 19/09/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 13/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,00% ao ano.
- 30/04/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 01/05/2021Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 30/04/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2017Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 09/02/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PROSPERIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.938.054/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/02/2015 e 19/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal