Prosper Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+12,26%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 21/07/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+15,52%
CDI no período
+18,22%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +15,52%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,26% | +14,38% | ||
| Desde 21/07/2025 | +15,52% | +12,45% | +18,22% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,14%, de 02/07/2026 a 30/07/2026, desde 21/07/2025
- Volatilidade anual
- 8,03%, desde 21/07/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 3 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 13/10/2023 a 18/07/2025: +16,19%; De 06/04/2022 a 11/10/2023: +32,82%; De 14/12/2021 a 04/04/2022: +5,67%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,4 mi.
R$ 15,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,1 mil; valores a pagar R$ 12,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tag Private Equity Fim40.899.683/0001-85 | 44,77% |
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 25,01% |
| Tag Ventures Fim39.466.597/0001-08 | 21,97% |
| Starboard Special Situations IV58.115.184/0001-15 | 5,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,23% |
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,12% ao ano informada em 27/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 10/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/03/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/11/2023Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 10/11/2023Novo gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- 10/11/2023Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 31/03/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 11/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.083.403/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2019 e 10/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal