Prometheus Multimercado CP IE
Fundo multimercado.
Cota de 05/08/2025
R$ 1.000,00
Histórico curto para comparar com o CDI: 1 dia.
Novo gestor em 30/09/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 29/07/2025.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2025 a 05/08/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/08/2025: R$ 1,00 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,10 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 31,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Disponibilidade | 42,51% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 26,71% |
| Qr Ether41.706.298/0001-37 | 9,31% |
| Okx Eth - Criptomoeda | 8,00% |
| Binance Usdt - Criptomoeda | 6,69% |
| Chamada de Margem | 6,64% |
| Binance Bnb - Criptomoeda | 0,12% |
| Okx Btc - Criptomoeda | 0,02% |
| Binance Aave - Criptomoeda | menos de 0,01% |
| Binance Sol - Criptomoeda | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/09/2026Novo gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- 05/08/2025Início da PROMETHEUS FIF MULTIMERCADO CP IE - SUBCLASSE ÚNICA.
- 05/08/2025Último informe diário.
- 29/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.969.029/0001-70
- Subclasses, no cadastro
- PROMETHEUS FIF MULTIMERCADO CP IE - SUBCLASSE ÚNICA (O3M711754504003), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/07/2025 e 29/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal