Private Orion II Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 11/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,46
No CDI
R$ 109,20
+7,46% de 11/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 11/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,46
+7,46% no período
No CDI
R$ 109,20
Em 13/10/2026: R$ 107,46
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início11/02/2026 | +7,46% | +9,20% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,75%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 11/02/2026
- Volatilidade anual
- 8,61%, desde 11/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 10,4 mi desde 11/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 213,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira
Esta parte da página não está disponível agora.
Seção: Cotistas
Esta parte da página não está disponível agora.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,02% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 18/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRIVATE ORION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.053.288/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/12/2025 e 15/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal