Private Iza Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,48
No CDI
R$ 114,44
+17,48% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,79
+51,79% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 151,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,48% | +14,44% | ||
| 3 anos | +51,79% | +14,92% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +63,54% | +10,33% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.375,20% | +12,69% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −9,10%, de 28/01/2026 a 10/06/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,31%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 15,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 120,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 110,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,6 mil; valores a pagar R$ 57,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Atmos Ações II em Ações19.726.267/0001-99 | 9,02% |
| TB A em Ações47.512.303/0001-57 | 7,61% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 7,29% |
| Squadra Long-biased STR em Ações15.821.229/0001-64 | 6,64% |
| JGP Strategy de Multimercado Feeder VII25.264.021/0001-45 | 5,97% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 5,47% |
| Radar 1080 em Ações18.341.171/0001-40 | 5,17% |
| SPX Nimitz Feeder da Multimercado12.831.360/0001-14 | 5,14% |
| Absoluto Partners I.2 da em Ações33.019.558/0001-78 | 5,10% |
| Legacy Capital A da Multimercado29.993.554/0001-19 | 5,01% |
As 10 maiores somam 62,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 24/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/10/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2012Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 08/04/2008Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 02/04/1996Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRIVATE IZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 01.174.068/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/04/1996 e 24/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal